Módulo: Módulo de Fondos

Physis Agro, el software para su empresa agropecuaria. Sencillo de implementar. Mejora la toma de decisiones.

Módulo de Fondos

Módulo de Fondos

 El Módulo de Finanzas cuenta con los siguientes elementos:

  • Monedas, donde se definen las distintas monedas en las que se puede operar asociadas con sus cotizaciones diarias.
  • Cajas, donde Se definen las distintas Cajas con las que opera la empresa, de forma que se puedan operar y administrar de forma independiente: por ejemplo Caja principal, Fondo Fijo, Caja chica, etc. Cada caja identifica la moneda en la que trabaja, por ejemplo $, u$s, EUA, Patacones, etc.
  • Bancos Nómina de Bancos habilitados, con los códigos del Central, para identificar luego los cheques de terceros por el código de banco que figura en los mismos
  • Cuentas Bancarias, enumeración de las cuentas con las que opera la empresa.
  • Tipos de cheques enumeración de los tipos de cheque con los que opera la empresa., por ejemplo: pago diferido, mostrador, a la orden, etc.
  • Feriados bancarios; se marcan los feriados bancarios de cada año para su consideración en la fecha de acreditación de valores propios o de terceros y para tenerlos en cuenta en el presupuesto financiero y el cashflow
  • Tipos de documentos: enumeración de los tipos de cheque con los que opera la empresa., por ejemplo: pagaré emitido, pagaré.
  • Características de los comprobantes emitidos: 
  • Numeración correlativa por tipo de comprobante.
  • Anulación, Edición contable.
  • Impresión de observaciones y referencias bancarias.
  • Definición de formularios definibles de impresión.
  • Impresión en el mismo momento de la emisión, diferir la impresión, o bien reimprimir en el momento deseado.
  • Actualización automática de la contabilidad y cuentas corrientes en el momento de la emisión sin necesidad de procesos posteriores.

EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO

 
  • Con la emisión de la Orden de pago se integran los pagos al sistema contable y de cuentas corrientes, a tal efecto se podrán efectuar las siguientes funciones:
  • Emisión de Orden de Pago con posibilidad de afectación, cálculo automático de retenciones de ganancias e IVA., informar la modalidad de pago (efectivo, cheque propio (automático-manual) (diferido o no), valores en cartera, documento). Elección de valores en cartera desde la misma pantalla.
  • Posibilidad de carga manual de retenciones adicionales.
  • Emisión del Certificado de Retención AFIP en el mismo momento de la impresión o bien posteriormente.
  • Retenciones provinciales: cálculo automático y emisión de certificados de retención en las siguientes provincias: Capital Federal, Buenos Aires, La Pampa, Salta, Corrientes, Tucumán Y Mendoza y Córdoba.

EMISIÓN DEL RECIBO DE COBRO

  • Emisión Recibo de Cobro, cargar retenciones y/o descuentos, informar la modalidad de cobro (efectivo, valores en cartera, interdepósito, documentos).
  • Posibilidad de cargar retenciones sufridas, Número de Certificado.

DEPÓSITOS

  • Emisión de Orden de Depósito de Valores en Cartera, impresión de la boleta de depósito, indicando valores a depositar y recibos que lo originan. Elección de valores en cartera desde pantalla, por fecha de vencimiento o número de cheque. RG 1547.-
 

EMISIÓN DE CHEQUES

  • El objetivo de este módulo es integrar la emisión de cheques al sistema, en especial la Orden de Pago, este módulo contiene las siguientes características:
  • Definición de chequeras dentro de la cuenta corriente bancaria y banco correspondiente.
  • Impresión automática de cheques para distintos formatos.
  • El usuario podrá definir sus formatos a partir de una plantilla.
  • Posibilidad definir manejo diferencial para imputar contablemente las chequeras diferidas y no diferidas.
  • Visualización de cheques emitidos y a imprimir.
  • Posibilidad de visualizar desde la Orden de Pago.
  • Posibilidad de anular cheques no impresos y anular impresos vía remuneración.
  • Manejo de series. Control de fin de serie y tratamiento específico.
  • Listado de Cheques emitidos.

CASH-FLOW

  • Permite emitir un estado de proyección del flujo de tesorería, en base a las registraciones contables
 

 

Fecha: 2015
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Physis Gestión Agro

Este módulo forma parte del paquete de prestaciones incluidas en el software de Gestión Agro de Physis. Estas y otras tareas encontrará facilitadas mediante la aplicación en su negocio. Solicite una demo y compruebe Ud mismo cómo la toma de decisiones puede ser optimizada cuando se cuenta con la visión organizada, integral y completa de las complejas realidades de la gestión eficiente de una Empresa Agropecuaria.