» Monedas, donde se definen las distintas monedas en las que se puede operar asociadas con sus cotizaciones diarias.
» Cajas, donde Se definen las distintas Cajas con las que opera la empresa, de forma que se puedan operar y administrar de forma independiente: por ejemplo Caja principal, Fondo Fijo, Caja chica, etc. Cada caja identifica la moneda en la que trabaja, por ejemplo $, u$s, EUA, Patacones, etc.
» Bancos Nómina de Bancos habilitados, con los códigos del Central, para identificar luego los cheques de terceros por el código de banco que figura en los mismos
» Cuentas Bancarias, enumeración de las cuentas con las que opera la empresa.
» Tipos de cheques enumeración de los tipos de cheque con los que opera la empresa., por ejemplo: pago diferido, mostrador, a la orden, etc.
» Feriados bancarios; se marcan los feriados bancarios de cada año para su consideración en la fecha de acreditación de valores propios o de terceros y para tenerlos en cuenta en el presupuesto financiero y el cashflow
» Tipos de documentos: enumeración de los tipos de cheque con los que opera la empresa., por ejemplo: pagaré emitido, pagaré.
» Características de los comprobantes emitidos:
» Numeración correlativa por tipo de comprobante.
» Anulación, Edición contable.
» Impresión de observaciones y referencias bancarias.
» Definición de formularios definibles de impresión.
» Impresión en el mismo momento de la emisión, diferir la impresión, o bien reimprimir en el momento deseado.
» Actualización automática de la contabilidad y cuentas corrientes en el momento de la emisión sin necesidad de procesos posteriores.

Emisión de Orden de Pago
» Con la emisión de la Orden de pago se integran los pagos al sistema contable y de cuentas corrientes, a tal efecto se podrán efectuar las siguientes funciones:
» Emisión de Orden de Pago con posibilidad de afectación, cálculo automático de retenciones de ganancias e IVA., informar la modalidad de pago (efectivo, cheque propio (automático-manual) (diferido o no), valores en cartera, documento). Elección de valores en cartera desde la misma pantalla.
» Posibilidad de carga manual de retenciones adicionales.
» Emisión del Certificado de Retención AFIP en el mismo momento de la impresión o bien posteriormente.
» Retenciones provinciales: cálculo automático y emisión de certificados de retención en las siguientes provincias: Capital Federal, Buenos Aires, La Pampa, Salta, Corrientes, Tucumán Y Mendoza y Córdoba.

Emisión del Recibo de Cobro
» Emisión Recibo de Cobro, cargar retenciones y/o descuentos, informar la modalidad de cobro (efectivo, valores en cartera, interdepósito, documentos).
» Posibilidad de cargar retenciones sufridas, Número de Certificado.

Depósitos
» Emisión de Orden de Depósito de Valores en Cartera, impresión de la boleta de depósito, indicando valores a depositar y recibos que lo originan. Elección de valores en cartera desde pantalla, por fecha de vencimiento o número de cheque. RG 1547.-

Emisión de Cheques
» El objetivo de este módulo es integrar la emisión de cheques al sistema, en especial la Orden de Pago, este módulo contiene las siguientes características:
» Definición de chequeras dentro de la cuenta corriente bancaria y banco correspondiente.
» Impresión automática de cheques para distintos formatos.
» El usuario podrá definir sus formatos a partir de una plantilla.
» Posibilidad definir manejo diferencial para imputar contablemente las chequeras diferidas y no diferidas.
» Visualización de cheques emitidos y a imprimir.
» Posibilidad de visualizar desde la Orden de Pago.
» Posibilidad de anular cheques no impresos y anular impresos vía remuneración.
» Manejo de series. Control de fin de serie y tratamiento específico.
» Listado de Cheques emitidos.

Cash-Flow
permite emitir un estado de proyección del flujo de tesorería, en base a las registraciones contables